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单位净值|累计净值		 2024-04-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014475 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 基金吧 档案 1.0546 1.1042 1.0197 1.0693 0.0349 3.42% 开放申购 0.60% 购买
2 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 基金吧 档案 103.2903 108.6448 102.4747 107.8292 0.8156 0.80% 暂停申购 0.00% 购买
3 000929 博时黄金D 基金吧 档案 5.5158 2.3744 5.4786 2.3589 0.0372 0.68% 暂停申购 0.05% 购买
4 000930 博时黄金I 基金吧 档案 5.4156 2.2551 5.3791 2.2399 0.0365 0.68% 暂停申购 -- 购买
5 016581 嘉实上海金ETF发起联接A 基金吧 档案 1.2302 1.2302 1.2223 1.2223 0.0079 0.65% 开放申购 0.10% 购买
6 016582 嘉实上海金ETF发起联接C 基金吧 档案 1.2266 1.2266 1.2187 1.2187 0.0079 0.65% 开放申购 0.00% 购买
7 009477 中银上海金ETF联接A 基金吧 档案 1.3336 1.3336 1.3251 1.3251 0.0085 0.64% 开放申购 0.06% 购买
8 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 基金吧 档案 1.9598 1.9598 1.9476 1.9476 0.0122 0.63% 限大额 0.06% 购买
9 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 基金吧 档案 1.9349 1.9349 1.9228 1.9228 0.0121 0.63% 暂停申购 0.00% 购买
10 009478 中银上海金ETF联接C 基金吧 档案 1.3171 1.3171 1.3088 1.3088 0.0083 0.63% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-04-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001719 工银国家战略股票 基金吧 档案 1.5510 1.5510 1.5450 1.5450 0.0060 0.39% 开放申购 0.15% 购买
2 012835 招商景气精选股票A 基金吧 档案 0.8993 0.8993 0.8968 0.8968 0.0025 0.28% 开放申购 0.15% 购买
3 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 基金吧 档案 0.9361 0.9361 0.9337 0.9337 0.0024 0.26% 开放申购 0.15% 购买
4 012836 招商景气精选股票C 基金吧 档案 0.8797 0.8797 0.8774 0.8774 0.0023 0.26% 开放申购 0.00% 购买
5 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 基金吧 档案 0.9096 0.9096 0.9073 0.9073 0.0023 0.25% 开放申购 0.00% 购买
6 010342 招商产业精选股票C 基金吧 档案 0.8800 0.8800 0.8780 0.8780 0.0020 0.23% 开放申购 0.00% 购买
7 010341 招商产业精选股票A 基金吧 档案 0.9039 0.9039 0.9019 0.9019 0.0020 0.22% 开放申购 0.15% 购买
8 000746 招商行业精选股票基金 基金吧 档案 3.6660 3.6660 3.6590 3.6590 0.0070 0.19% 开放申购 0.15% 购买
9 005505 前海开源中药股票A 基金吧 档案 2.3843 2.3843 2.3799 2.3799 0.0044 0.18% 开放申购 0.15% 购买
10 005506 前海开源中药股票C 基金吧 档案 2.3550 2.3550 2.3507 2.3507 0.0043 0.18% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-04-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005855 中科沃土沃瑞混合A 基金吧 档案 3.0379 3.0379 3.0241 3.0241 0.0138 0.46% 开放申购 0.15% 购买
2 005856 中科沃土沃瑞混合C 基金吧 档案 2.9452 2.9452 2.9318 2.9318 0.0134 0.46% 开放申购 0.00% 购买
3 006541 南方成份精选混合C 基金吧 档案 0.5561 1.9187 0.5540 1.9166 0.0021 0.38% 开放申购 0.00% 购买
4 202005 南方成份精选混合A 基金吧 档案 0.5660 1.9586 0.5639 1.9565 0.0021 0.37% 开放申购 0.15% 购买
5 161706 招商优质成长混合(LOF) 基金吧 档案 3.0490 5.1444 3.0389 5.1343 0.0101 0.33% 开放申购 0.15% 购买
6 013342 工银核心机遇混合C 基金吧 档案 0.5465 0.5465 0.5447 0.5447 0.0018 0.33% 开放申购 0.00% 购买
7 519987 长信恒利优势混合 基金吧 档案 0.9370 1.7800 0.9340 1.7770 0.0030 0.32% 暂停申购 0.15% 购买
8 013341 工银核心机遇混合A 基金吧 档案 0.5559 0.5559 0.5541 0.5541 0.0018 0.32% 开放申购 0.15% 购买
9 005711 永赢惠添利灵活配置混合 基金吧 档案 1.1097 1.2697 1.1065 1.2665 0.0032 0.29% 开放申购 0.15% 购买
10 398041 中海量化策略混合 基金吧 档案 1.1520 1.6890 1.1490 1.6860 0.0030 0.26% 开放申购 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-04-16
单位净值|累计净值		 2024-04-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014475 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 基金吧 档案 1.0546 1.1042 1.0197 1.0693 0.0349 3.42% 开放申购 0.60% 购买
2 007540 华泰保兴安悦债券A 基金吧 档案 1.0598 1.1833 1.0566 1.1801 0.0032 0.30% 开放申购 0.08% 购买
3 020741 华泰保兴安悦债券C 基金吧 档案 1.0581 1.0981 1.0549 1.0949 0.0032 0.30% 开放申购 0.00% 购买
4 021249 国泰惠丰纯债债券C 基金吧 档案 1.1455 1.1455 1.1425 1.1425 0.0030 0.26% 开放申购 0.00% 购买
5 007214 国泰惠丰纯债债券A 基金吧 档案 1.1455 1.1951 1.1426 1.1922 0.0029 0.25% 开放申购 0.06% 购买
6 003441 招商招享纯债C 基金吧 档案 1.0062 1.0062 1.0040 1.0040 0.0022 0.22% 限大额 0.00% 购买
7 000064 大摩18个月定开债C 基金吧 档案 1.0630 1.6840 1.0610 1.6820 0.0020 0.19% 开放申购 0.00% 购买
8 007681 鹏华丰登债券 基金吧 档案 1.0140 1.1389 1.0122 1.1371 0.0018 0.18% 暂停申购 0.80% 购买
9 004101 国泰民安增益纯债A 基金吧 档案 1.1613 1.2272 1.1595 1.2254 0.0018 0.16% 限大额 0.06% 购买
10 006340 国泰民安增益纯债C 基金吧 档案 1.1674 1.1761 1.1656 1.1743 0.0018 0.15% 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-04-16
单位净值|累计净值		 2024-04-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159834 金ETF 基金吧 档案 5.6974 1.3909 5.6585 1.3814 0.0389 0.69% 场内交易 -- 购买
2 159831 嘉实上海金ETF 基金吧 档案 5.5246 1.3896 5.4869 1.3801 0.0377 0.69% 场内交易 -- 购买
3 518890 中银上海金ETF 基金吧 档案 5.4794 1.3185 5.4419 1.3095 0.0375 0.69% 场内交易 0.00% 购买
4 518680 富国上海金ETF 基金吧 档案 5.4356 1.3572 5.3982 1.3478 0.0374 0.69% 场内交易 -- 购买
5 518600 广发上海金ETF 基金吧 档案 5.3827 1.3185 5.3458 1.3094 0.0369 0.69% 场内交易 -- 购买
6 000929 博时黄金D 基金吧 档案 5.5158 2.3744 5.4786 2.3589 0.0372 0.68% 暂停申购 0.05% 购买
7 518850 华夏黄金ETF 基金吧 档案 5.4533 1.4038 5.4166 1.3944 0.0367 0.68% 场内交易 -- 购买
8 518880 华安黄金易ETF 基金吧 档案 5.4341 2.0520 5.3974 2.0381 0.0367 0.68% 场内交易 -- 购买
9 159937 博时黄金ETF 基金吧 档案 5.4301 2.1322 5.3934 2.1177 0.0367 0.68% 场内交易 -- 购买
10 159812 前海开源黄金ETF 基金吧 档案 5.4257 1.3962 5.3892 1.3868 0.0365 0.68% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-04-16
单位净值|累计净值		 2024-04-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.6788 6.4688 4.7513 6.5413 -0.0725 -1.53% 限大额 0.15% 购买
2 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9781 0.9781 1.0007 1.0007 -0.0226 -2.26% 开放申购 0.18% 购买
3 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 0.9656 0.9656 0.9880 0.9880 -0.0224 -2.27% 开放申购 0.00% 购买
4 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.1020 4.1020 -- -- 限大额 0.15% 购买
5 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.5420 3.5420 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
6 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.5260 3.5260 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
7 270023 广发全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.4560 3.8950 -- -- 开放申购 0.16% 购买
8 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.2337 3.2337 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.2332 3.2332 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
10 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 基金吧 档案 -- -- 3.2078 3.2078 -- -- 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-04-16
单位净值|累计净值		 2024-04-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6032 0.6032 0.6065 0.6065 -0.0033 -0.54% 开放申购 0.10% 购买
2 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.5975 0.5975 0.6008 0.6008 -0.0033 -0.55% 开放申购 0.00% 购买
3 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6523 0.6523 0.6619 0.6619 -0.0096 -1.45% 开放申购 0.12% 购买
4 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6463 0.6463 0.6559 0.6559 -0.0096 -1.46% 开放申购 0.00% 购买
5 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7373 0.7373 0.7510 0.7510 -0.0137 -1.82% 开放申购 0.12% 购买
6 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7313 0.7313 0.7449 0.7449 -0.0136 -1.83% 开放申购 0.00% 购买
7 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6856 0.6856 0.6996 0.6996 -0.0140 -2.00% 开放申购 0.10% 购买
8 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6790 0.6790 0.6929 0.6929 -0.0139 -2.01% 开放申购 0.00% 购买
9 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8527 0.8527 0.8814 0.8814 -0.0287 -3.26% 开放申购 0.10% 购买
10 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8467 0.8467 0.8752 0.8752 -0.0285 -3.26% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
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  • 股票型
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  • 混合型
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  • 债券型
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  • 指数型
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  • QDII
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 003384 金鹰添盈纯债债券A 1.2028 2.3114 1.14% 1.82% 140.09% 143.00% 112.82% 1.18% 147.81% 0.08% 购买
3 012623 金鹰添盈纯债债券C 1.1629 2.1294 1.13% 1.82% 134.86% 135.51% -- 1.18% 107.88% 0.00% 购买
4 008729 同泰恒利纯债C 1.8197 2.3397 73.58% 74.43% 125.19% 129.08% 138.27% 73.51% 142.64% 0.00% 购买
5 008728 同泰恒利纯债A 1.8039 2.3239 73.67% 74.61% 122.16% 126.47% 136.07% 73.62% 140.94% 0.08% 购买
6 018275 蜂巢丰嘉债券A 1.3332 1.6832 1.29% 1.93% 68.83% -- -- 1.19% 68.84% 0.06% 购买
7 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.3927 1.6787 1.22% 1.78% 68.33% -- -- 1.11% 68.33% 0.00% 购买
8 270023 广发全球精选股票(QDII) -- -- 11.20% 27.67% 58.75% 54.56% 3.47% 11.52% 358.87% 0.16% 购买
9 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 11.37% 29.08% 53.45% 39.15% -4.81% 11.29% 157.48% 0.00% 购买
10 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 9.88% 23.69% 53.42% -- -- 11.53% 62.87% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000979 景顺长城沪港深精选股票 2.2120 2.2120 15.21% 14.97% 14.79% 43.82% 39.91% 15.69% 121.20% 0.15% 购买
2 000925 汇添富外延增长股票A 1.6300 1.6300 14.15% 16.43% 13.75% 3.69% -3.89% 17.77% 63.00% 0.15% 购买
3 011424 汇添富外延增长股票C 1.6040 1.6040 14.08% 16.23% 13.36% 2.62% -5.42% 17.68% -15.67% 0.00% 购买
4 005660 嘉实资源精选股票A 2.9163 2.9163 23.80% 18.91% 10.21% 30.12% 31.35% 21.89% 191.63% 0.15% 购买
5 005661 嘉实资源精选股票C 2.8402 2.8402 23.65% 18.61% 9.66% 28.83% 29.40% 21.72% 184.02% 0.00% 购买
6 000628 大成高新技术产业股票A 3.9886 3.9886 13.47% 9.40% 9.52% 25.43% 25.51% 13.86% 298.86% 0.15% 购买
7 011066 大成高新技术产业股票C 3.9369 3.9369 13.36% 9.18% 9.09% 24.43% 24.00% 13.75% 27.37% 0.00% 购买
8 011384 南方远见回报股票A 0.9514 0.9514 12.17% 11.67% 8.59% 12.75% -5.14% 14.79% -4.86% 0.15% 购买
9 005402 广发资源优选股票A 1.7346 1.7346 25.33% 21.04% 8.52% -0.85% -12.97% 25.21% 73.46% 0.15% 购买
10 011220 南方匠心优选股票A 0.7949 0.7949 11.49% 11.16% 8.25% 12.72% -8.09% 14.80% -20.51% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 519185 万家精选混合A 1.9259 3.3002 14.74% 25.58% 39.97% 43.77% 73.29% 18.17% 385.48% 0.15% 购买
3 015566 万家精选混合C 1.9051 2.0313 14.57% 25.21% 39.14% -- -- 17.97% 61.87% 0.00% 购买
4 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.7307 2.7307 13.99% 25.07% 39.10% 50.42% 90.58% 17.69% 173.07% 0.15% 购买
5 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.7147 2.7147 13.85% 24.76% 38.41% -- -- 17.52% 36.70% 0.00% 购买
6 519191 万家新利灵活配置混合 2.1626 2.5252 13.15% 24.06% 38.34% 47.95% 92.09% 16.95% 202.56% 0.06% 购买
7 016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A -- -- -2.07% 16.15% 30.37% -- -- -11.42% 30.37% 0.15% 购买
8 016326 泰康北交所精选两年定开混合发起C -- -- -2.19% 15.84% 29.71% -- -- -11.55% 29.71% 0.00% 购买
9 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 0.8515 0.8515 -7.66% 7.62% 24.31% 12.28% -- -18.81% -14.85% 0.15% 购买
10 008480 永赢股息优选A 1.3128 1.3128 13.41% 24.60% 19.80% 9.89% -10.79% 20.51% 31.28% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 1.2028 2.3114 1.14% 1.82% 140.09% 143.00% 112.82% 1.18% 147.81% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 1.1629 2.1294 1.13% 1.82% 134.86% 135.51% -- 1.18% 107.88% 0.00% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C 1.8197 2.3397 73.58% 74.43% 125.19% 129.08% 138.27% 73.51% 142.64% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 1.8039 2.3239 73.67% 74.61% 122.16% 126.47% 136.07% 73.62% 140.94% 0.08% 购买
5 018275 蜂巢丰嘉债券A 1.3332 1.6832 1.29% 1.93% 68.83% -- -- 1.19% 68.84% 0.06% 购买
6 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.3927 1.6787 1.22% 1.78% 68.33% -- -- 1.11% 68.33% 0.00% 购买
7 005024 南方兴利定开债券 1.2334 1.4973 23.64% 25.09% 27.80% 31.15% 37.81% 23.84% 59.79% 0.08% 购买
8 015830 平安惠复纯债A 1.1411 1.2601 1.29% 2.24% 25.50% -- -- 1.24% 26.34% 0.06% 购买
9 015831 平安惠复纯债C 1.0985 1.2546 1.29% 2.19% 25.17% -- -- 1.24% 25.66% 0.00% 购买
10 007931 淳厚稳鑫债券C 1.1551 1.2759 1.46% 17.29% 18.86% 22.24% 26.03% 1.49% 28.98% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 9.88% 23.69% 53.42% -- -- 11.53% 62.87% 0.12% 购买
2 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- 9.77% 23.44% 52.81% -- -- 11.40% 61.83% 0.00% 购买
3 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- 10.02% 25.08% 48.29% -- -- 11.31% 59.64% 0.00% 购买
4 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) -- -- 7.42% 20.51% 44.27% 54.75% 54.13% 8.39% 299.20% 0.12% 购买
5 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) -- -- 7.32% 20.29% 43.75% 53.60% -- 8.27% 45.48% 0.00% 购买
6 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 6.06% 16.86% 42.80% 43.76% 38.33% 7.28% 60.82% -- 购买
7 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- 4.97% 16.70% 39.98% 38.65% 33.97% 5.36% 792.11% 0.15% 购买
8 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 4.91% 16.57% 39.51% -- -- 5.27% 44.95% -- 购买
9 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A -- -- 5.64% 17.05% 39.46% 42.84% 32.52% 6.36% 123.82% 0.12% 购买
10 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) -- -- 7.57% 21.86% 39.45% 39.31% 41.77% 8.15% 287.59% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 270023 广发全球精选股票(QDII) -- -- 11.20% 27.67% 58.75% 54.56% 3.47% 11.52% 358.87% 0.16% 购买
2 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 11.37% 29.08% 53.45% 39.15% -4.81% 11.29% 157.48% 0.00% 购买
3 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 9.06% 21.23% 50.06% 31.79% 11.33% 9.65% 51.43% 0.15% 购买
4 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A -- -- 6.62% 22.95% 44.62% 49.85% 8.88% 9.03% 224.67% 0.16% 购买
5 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D -- -- 6.54% 22.72% 44.04% 48.65% -- 8.89% 50.53% 0.00% 购买
6 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C -- -- 6.45% 22.60% 43.74% 48.01% -- 8.81% 49.81% 0.00% 购买
7 000043 嘉实美国成长股票人民币 -- -- 9.33% 19.84% 40.10% 37.70% 37.05% 10.33% 310.20% 0.15% 购买
8 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A -- -- 8.71% 22.41% 39.86% 30.62% 7.86% 10.34% 77.63% 0.15% 购买
9 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C -- -- 8.62% 22.18% 39.38% 29.31% -- 10.23% 3.56% 0.00% 购买
10 006373 国富全球科技互联混合人民币 -- -- 8.43% 21.53% 38.56% 40.22% 21.94% 9.14% 190.29% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006507 前海开源裕泽(FOF) -- -- 7.88% 6.85% 3.72% 3.53% 6.59% 6.97% 23.38% 0.12% 购买
2 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A -- -- 1.22% 2.02% 3.62% -- -- 1.34% 6.04% 0.04% 购买
3 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A -- -- 1.17% 2.05% 3.58% -- -- 1.28% 5.92% 0.04% 购买
4 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) -- -- 6.40% 5.45% 3.56% -- -- 5.76% 2.20% 0.12% 购买
5 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) -- -- 1.33% 2.46% 3.47% -- -- 1.51% 3.97% 0.00% 购买
6 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) -- -- 1.34% 2.47% 3.46% -- -- 1.47% 4.69% 0.00% 购买
7 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C -- -- 1.15% 1.89% 3.36% -- -- 1.26% 5.59% 0.00% 购买
8 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C -- -- 1.10% 1.92% 3.32% -- -- 1.21% 5.49% 0.00% 购买
9 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A -- -- 0.79% 2.06% 3.16% 4.39% -- 1.24% 4.54% 0.03% 购买
10 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C -- -- 0.73% 1.93% 2.90% 3.85% -- 1.17% 3.99% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2024-04-16
万份收益|7日年化		 2024-04-15
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 000484 鑫元货币B 基金吧 档案 1.6632 2.5240 0.4800 1.9500 2013-12-30 刘丽娟等 0.00% 购买
2 002299 招商招福宝货币B 基金吧 档案 1.6577 2.7710 0.8863 2.3290 2017-06-13 曹晋文 0.00% 购买
3 004866 格林货币B 基金吧 档案 1.6424 2.7180 0.3336 2.0060 2017-07-20 高洁 0.00% 购买
4 000483 鑫元货币A 基金吧 档案 1.5948 2.2780 0.4146 1.7060 2013-12-30 刘丽娟等 0.00% 购买
5 002298 招商招福宝货币A 基金吧 档案 1.5921 2.5270 0.8212 2.0860 2017-06-13 曹晋文 0.00% 购买
6 004865 格林货币A 基金吧 档案 1.5753 2.4740 0.2664 1.7620 2017-07-20 高洁 0.00% 购买
7 010883 中信保诚智惠金货币C 基金吧 档案 1.3480 2.4260 0.5398 1.9890 2020-12-01 席行懿等 0.00% 购买
8 583101 东吴货币B 基金吧 档案 1.2001 2.3950 0.8551 2.0140 2010-05-11 邵笛等 0.00% 购买
9 253051 国联安货币B 基金吧 档案 1.1865 2.2680 0.5149 2.0670 2011-01-26 万莉等 0.00% 购买
10 001669 诺安聚鑫宝货币C 基金吧 档案 1.1864 2.4710 0.5782 2.1510 2015-08-04 周建树 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-04-16
单位净值|累计净值		 2024-04-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2024-04-16

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-04-16
单位净值|累计净值		 2024-04-15
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159834 金ETF 基金吧 5.6974 1.3909 5.6585 1.3814 0.0389 0.69%
2 159831 嘉实上海金ETF 基金吧 5.5246 1.3896 5.4869 1.3801 0.0377 0.69%
3 518890 中银上海金ETF 基金吧 5.4794 1.3185 5.4419 1.3095 0.0375 0.69%
4 518680 富国上海金ETF 基金吧 5.4356 1.3572 5.3982 1.3478 0.0374 0.69%
5 518600 广发上海金ETF 基金吧 5.3827 1.3185 5.3458 1.3094 0.0369 0.69%
6 518850 华夏黄金ETF 基金吧 5.4533 1.4038 5.4166 1.3944 0.0367 0.68%
7 518880 华安黄金易ETF 基金吧 5.4341 2.0520 5.3974 2.0381 0.0367 0.68%
8 159937 博时黄金ETF 基金吧 5.4301 2.1322 5.3934 2.1177 0.0367 0.68%
9 159812 前海开源黄金ETF 基金吧 5.4257 1.3962 5.3892 1.3868 0.0365 0.68%
10 518660 工银瑞信黄金ETF 基金吧 5.4218 1.4051 5.3852 1.3956 0.0366 0.68%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 000979 景顺长城沪港深精选股票 股票型 2.2120 04-16 -1.51% 1.84% 4.69% 15.21% 14.97% 14.79% 39.91% 121.20% 0.15% 购买
2 000925 汇添富外延增长股票A 股票型 1.6300 04-16 -1.09% 2.84% 5.03% 14.15% 16.43% 13.75% -3.89% 63.00% 0.15% 购买
3 011424 汇添富外延增长股票C 股票型 1.6040 04-16 -1.05% 2.82% 5.04% 14.08% 16.23% 13.36% -5.42% -15.67% 0.00% 购买
4 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 2.9163 04-16 -2.95% -0.07% 6.13% 23.80% 18.91% 10.21% 31.35% 191.63% 0.15% 购买
5 005661 嘉实资源精选股票C 股票型 2.8402 04-16 -2.95% -0.08% 6.09% 23.65% 18.61% 9.66% 29.40% 184.02% 0.00% 购买
6 000628 大成高新技术产业股票A 股票型 3.9886 04-16 -0.36% 2.04% 4.17% 13.47% 9.40% 9.52% 25.51% 298.86% 0.15% 购买
7 011066 大成高新技术产业股票C 股票型 3.9369 04-16 -0.36% 2.05% 4.12% 13.36% 9.18% 9.09% 24.00% 27.37% 0.00% 购买
8 011384 南方远见回报股票A 股票型 0.9514 04-16 -0.06% 3.29% 3.71% 12.17% 11.67% 8.59% -5.14% -4.86% 0.15% 购买
9 005402 广发资源优选股票A 股票型 1.7346 04-16 -2.54% 2.57% 10.41% 25.33% 21.04% 8.52% -12.97% 73.46% 0.15% 购买
10 011220 南方匠心优选股票A 股票型 0.7949 04-16 0.04% 3.64% 4.03% 11.49% 11.16% 8.25% -8.09% -20.51% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.9259 04-16 -0.16% 4.46% 4.22% 14.74% 25.58% 39.97% 73.29% 385.48% 0.15% 购买
2 015566 万家精选混合C 混合型-偏股 1.9051 04-16 -0.16% 4.46% 4.17% 14.57% 25.21% 39.14% -- 61.87% 0.00% 购买
3 519212 万家宏观择时多策略混合A 混合型-灵活 2.7307 04-16 -0.08% 5.12% 4.91% 13.99% 25.07% 39.10% 90.58% 173.07% 0.15% 购买
4 017787 万家宏观择时多策略混合C 混合型-灵活 2.7147 04-16 -0.08% 5.12% 4.87% 13.85% 24.76% 38.41% -- 36.70% 0.00% 购买
5 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 2.1626 04-16 -0.21% 4.78% 4.69% 13.15% 24.06% 38.34% 92.09% 202.56% 0.06% 购买
6 008480 永赢股息优选A 混合型-偏股 1.3128 04-16 -0.93% 1.00% 3.19% 13.41% 24.60% 19.80% -10.79% 31.28% 0.15% 购买
7 008481 永赢股息优选C 混合型-偏股 1.3026 04-16 -0.93% 0.99% 3.18% 13.37% 24.48% 19.57% -11.30% 30.26% 0.00% 购买
8 162209 宏利市值优选混合A 混合型-偏股 1.3703 04-16 -0.95% 2.67% 6.70% 19.38% 13.52% 19.34% -10.33% 37.03% 0.15% 购买
9 920019 中金优势领航一年持有混合A 混合型-偏股 4.5124 04-16 -2.58% 0.77% 7.79% 22.32% 24.71% 17.19% -- 25.65% 1.50% 购买
10 017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 混合型-偏股 1.1668 04-16 -1.53% 2.02% 5.53% 13.40% 16.66% 16.82% -- 16.68% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 债券型-长债 1.2028 04-16 0.01% 0.10% 0.43% 1.14% 1.82% 140.09% 112.82% 147.81% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 债券型-长债 1.1629 04-16 0.01% 0.10% 0.43% 1.13% 1.82% 134.86% -- 107.88% 0.00% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.8197 04-16 0.01% 0.10% 0.31% 73.58% 74.43% 125.19% 138.27% 142.64% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.8039 04-16 0.01% 0.11% 0.33% 73.67% 74.61% 122.16% 136.07% 140.94% 0.08% 购买
5 015830 平安惠复纯债A 债券型-长债 1.1411 04-16 0.02% 0.06% 0.43% 1.29% 2.24% 25.50% -- 26.34% 0.06% 购买
6 015831 平安惠复纯债C 债券型-长债 1.0985 04-16 0.01% 0.06% 0.43% 1.29% 2.19% 25.17% -- 25.66% 0.00% 购买
7 014720 长江聚利债券型C 债券型-混合二级 1.2514 04-16 -0.38% -0.04% 0.26% 2.20% 2.46% 15.92% -- 9.35% 0.00% 购买
8 012902 平安添悦债券A 债券型-混合二级 1.0273 04-16 -0.25% 0.01% 0.13% 2.05% 2.46% 15.25% -- 11.59% 0.06% 购买
9 012903 平安添悦债券C 债券型-混合二级 1.0342 04-16 -0.26% -0.01% 0.09% 1.95% 2.22% 14.78% -- 10.91% 0.00% 购买
10 003657 民生加银鑫元纯债C 债券型-长债 1.1262 04-16 0.01% 0.10% 0.69% 1.76% 2.59% 13.20% 19.52% 53.96% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 指数型-海外股票 1.6287 04-15 -1.71% -1.46% 0.66% 9.88% 23.69% 53.42% -- 62.87% 0.12% 购买
2 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 指数型-海外股票 1.6183 04-15 -1.71% -1.47% 0.62% 9.77% 23.44% 52.81% -- 61.83% 0.00% 购买
3 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 指数型-海外股票 2.2382 04-15 -1.65% -2.05% -0.38% 5.64% 17.05% 39.46% 32.52% 123.82% 0.12% 购买
4 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 指数型-海外股票 2.1817 04-15 -1.65% -2.05% -0.40% 5.56% 16.87% 39.09% -- 26.15% 0.00% 购买
5 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 5.4580 04-15 -1.64% -2.15% -0.64% 4.70% 16.18% 38.18% 32.51% 445.80% 0.12% 购买
6 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 指数型-海外股票 5.3441 04-15 -1.61% -2.08% -0.58% 4.68% 15.69% 38.02% 32.60% 548.69% 0.13% 购买
7 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 指数型-海外股票 5.3710 04-15 -1.63% -2.15% -0.65% 4.66% 16.05% 37.93% -- 35.77% 0.00% 购买
8 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 4.2110 04-15 -1.59% -2.12% -0.68% 4.26% 15.34% 37.88% 33.56% 321.10% 0.12% 购买
9 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 指数型-海外股票 5.2749 04-15 -1.61% -2.08% -0.60% 4.63% 15.57% 37.74% 31.71% 139.58% 0.00% 购买
10 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 指数型-海外股票 1.3448 04-15 -1.56% -2.08% -0.90% 2.78% 13.62% 34.84% -- 34.48% 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII-普通股票 3.4560 04-15 -1.9900% -3.08% -1.29% 11.20% 27.67% 58.75% 3.47% 358.87% 0.16% 购买
2 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 1.5143 04-15 -1.5400% -2.57% -1.20% 9.06% 21.23% 50.06% 11.33% 51.43% 0.15% 购买
3 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 3.2337 04-15 -2.1200% -2.69% -1.11% 6.62% 22.95% 44.62% 8.88% 224.67% 0.16% 购买
4 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C QDII-混合灵活 3.1925 04-15 -2.1300% -2.70% -1.16% 6.45% 22.60% 43.74% -- 49.81% 0.00% 购买
5 000043 嘉实美国成长股票人民币 QDII-普通股票 4.1020 04-15 -1.6100% -2.75% -0.73% 9.33% 19.84% 40.10% 37.05% 310.20% 0.15% 购买
6 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A QDII-普通股票 1.7763 04-15 -1.4600% -2.26% 0.97% 8.71% 22.41% 39.86% 7.86% 77.63% 0.15% 购买
7 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C QDII-普通股票 1.7559 04-15 -1.4600% -2.27% 0.94% 8.62% 22.18% 39.38% -- 3.56% 0.00% 购买
8 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII-混合偏股 2.9029 04-15 -1.8400% -2.42% 1.07% 8.43% 21.53% 38.56% 21.94% 190.29% 0.15% 购买
9 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.3812 04-15 -1.1700% -2.84% -0.66% 10.61% 20.74% 36.81% -- 38.12% 0.15% 购买
10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 1.3714 04-15 -1.1700% -2.85% -0.69% 10.48% 20.40% 35.98% -- 37.14% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0604 04-15 0.02% 0.09% 0.59% 1.22% 2.02% 3.62% -- 6.04% 0.04% 购买
2 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A FOF-稳健型 1.0592 04-15 0.02% 0.09% 0.58% 1.17% 2.05% 3.58% -- 5.92% 0.04% 购买
3 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) FOF-稳健型 1.0220 04-12 0.57% 1.03% 3.94% 6.40% 5.45% 3.56% -- 2.20% 0.12% 购买
4 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C FOF-稳健型 1.0559 04-15 0.02% 0.09% 0.56% 1.15% 1.89% 3.36% -- 5.59% 0.00% 购买
5 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C FOF-稳健型 1.0549 04-15 0.02% 0.09% 0.55% 1.10% 1.92% 3.32% -- 5.49% 0.00% 购买
6 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A FOF-稳健型 1.0454 04-15 0.05% 0.17% 0.27% 0.79% 2.06% 3.16% -- 4.54% 0.03% 购买
7 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C FOF-稳健型 1.0399 04-15 0.05% 0.16% 0.25% 0.73% 1.93% 2.90% -- 3.99% 0.00% 购买
8 009213 易方达如意安泰(FOF)A FOF-稳健型 1.1234 04-15 0.22% 0.42% 0.85% 2.66% 2.35% 2.69% 9.34% 12.34% 0.08% 购买
9 009214 易方达如意安泰(FOF)C FOF-稳健型 1.1112 04-15 0.22% 0.42% 0.83% 2.58% 2.19% 2.38% 8.37% 11.12% 0.00% 购买
10 017320 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y FOF-稳健型 1.1224 04-12 0.03% 0.05% 0.40% 1.16% 2.08% 2.30% -- 2.04% 0.00% 购买
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005402广发资源优选股票A1.7346 04-1610.41%25.33%21.04%8.52%-12.97%25.21%73.46%0.15%查看详情
010235广发资源优选股票C1.7110 04-1610.37%25.20%20.79%8.09%-14.01%25.06%1.34%0.00%查看详情
000828宏利转型机遇股票A2.1160 04-16-6.33%24.40%11.84%-16.16%8.12%13.95%154.27%0.12%查看详情
012800宏利转型机遇股票C2.0980 04-16-6.38%24.29%11.66%-16.45%--13.77%-41.46%0.00%查看详情
005660嘉实资源精选股票A2.9163 04-166.13%23.80%18.91%10.21%31.35%21.89%191.63%0.15%查看详情
005661嘉实资源精选股票C2.8402 04-166.09%23.65%18.61%9.66%29.40%21.72%184.02%0.00%查看详情
019879万家周期驱动股票发起式A1.2017 04-168.97%19.35%------21.22%20.17%0.15%查看详情
019880万家周期驱动股票发起式C1.1989 04-168.92%19.20%------21.04%19.89%0.00%查看详情
008177建信高股息主题股票0.9474 04-161.05%17.59%12.48%-11.42%-9.49%13.20%49.09%0.15%查看详情
002121广发沪港深新起点股票A1.4309 04-165.89%17.44%8.57%5.66%-29.56%16.02%53.16%0.15%查看详情
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    定投人气基

    农银策略精选混合

    43.60%

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    混合型

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基金名称成立来手续费操作
易方达消费行业股票265.60%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A271.70%0.10%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,390.22%0.15%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A548.69%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C139.58%0.00%购买
易方达蓝筹精选混合69.32%0.15%购买
长盛盛裕纯债D9.95%0.06%购买
鹏华丰禄债券49.38%0.08%购买
基金名称成立来手续费操作
易方达上证50增强A493.43%0.15%购买
易方达消费行业股票265.60%0.15%购买
易方达沪深300ETF联接A36.19%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A271.70%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-32.49%0.00%购买
华夏能源革新股票A131.40%0.15%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C-27.19%0.00%购买
工银前沿医疗股票A178.40%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
国泰黄金ETF联接C89.21%0.00%购买
前海开源黄金ETF联接34.00%0.06%购买
交银趋势混合A556.23%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,390.22%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合69.32%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)405.76%0.12%购买
农银新能源主题A112.34%0.15%购买
银河创新成长混合A274.64%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
南方7-10年国开债E15.86%0.00%购买
汇添富丰润中短债E6.90%0.00%购买
长盛盛裕纯债D9.95%0.06%购买
鹏华丰禄债券49.38%0.08%购买
中加纯债债券58.69%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A21.74%0.05%购买
富达裕达纯债C2.08%0.00%购买
长盛安逸纯债债券C19.91%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
华夏沃利货币B2.4180%0.00%购买
泰康现金管家货币C2.4020%0.00%购买
南方天天利货币B2.1010%0.00%购买
创金合信货币C2.0580%0.00%购买
新华活期添利货币E2.0300%0.00%购买
嘉实增益宝货币A2.0210%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.9820%0.00%购买
浙商日添金货币B1.9680%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
019427中银数字经济混合C中银基金混合型-偏股24/01/24～24/04/23刘晨
019426中银数字经济混合A中银基金混合型-偏股24/01/24～24/04/23刘晨
019056百嘉百川30天持有纯债债券A百嘉基金债券型-长债24/01/26～24/04/26马洪娟
019057百嘉百川30天持有纯债债券C百嘉基金债券型-长债24/01/26～24/04/26马洪娟
019082山西证券中债1-3年国开债指数C山西证券指数型-固收24/01/29～24/04/26蓝烨
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1景顺长城沪港深精选★★★★★14.79%
2景顺长城能源基建混★★★★★14.33%
3长盛量化红利混合A★★★★★11.54%
4蜂巢添汇纯债C★★★★★10.63%
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3国联中证煤炭指数9.35%17.97%24.49%
4国泰中证煤炭ET9.50%17.98%24.22%
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1万家精选混合A14.74%25.58%39.97%
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3万家宏观择时多策13.99%25.07%39.10%
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1金鹰添盈纯债债券1.14%1.82%140.09%
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3同泰恒利纯债C73.58%74.43%125.19%
4同泰恒利纯债A73.67%74.61%122.16%
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1国联中证煤炭指数9.37%18.16%24.82%
2博时黄金D16.45%21.99%24.61%
3博时黄金I16.45%21.98%24.60%
4国泰中证煤炭ET9.59%18.16%24.59%
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583588030的基金经理出来走两步，你这水平比我差远五零七七八八04-17 02:17:34
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7236来吧，一起死吧，接盘的明天准备吃跌停，没跌停小鱼的储钱罐04-17 02:05:16
671换手率8.33%看来挺多人破防了我1块钱的本满仓也乐观的丁佑超104-17 02:02:20
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